港口股份公司多元化融資賦能港航高質量發展

近日，港口股份公司成功發行5億元2025年第二期超短期融資券，發行利率1.86%。這是該公司今年4月以1.95%利率發行5億元第一期超短融資券以來，再一次創下歷史最低融資利率，也是公司拓展多元化融資路徑、持續推進債務結構優化、降低融資成本的具體實踐。

今年以來，面對復雜多變的外部環境和艱巨的發展任務,港口股份公司密切圍繞金融市場政策走向，緊扣年度經營目標，深化銀企合作、創新融資模式、把握融資節奏，持續降低公司綜合融資成本，有力支持了公司的生產經營、資本運作、戰略合作、項目建設。據統計，今年前三季度，該公司綜合資金成本率2.75%，財務費用同比下降17.09%。

充分發揮全面預算“牽引”作用，精確預測資金需求，合理規劃長短期融資規模。該公司通過流動資金貸款、政策性資金貸款、股權并購貸款、中期票據、超短期融資券等融資模式的豐富拓展，不斷優化債務結構，持續降低融資成本。其中，積極引入價格競爭機制，深化與金融機構的業務合作，實現股權并購貸款利率大幅降低，較5年期LPR（貸款市場報價利率），降幅達34.5%，有力保障重大資產重組的完成，促進了集裝箱一體化運營以及滾裝業務上量增效；踩準金融市場的“窗口時點”，成功發行2期中期票據、4期超短期融資債券，募集低成本資金30億元，預計年節約財務成本約1100萬元，流動比率較2024年提升45%，公司債務結構進一步優化；創新以SPV公司（特殊目的公司）為主體，成功解決新造船舶懸掛“方便旗”難題，推進連云港—平澤航線客滾班輪在國內保稅建造和運營，預計減少建造和運營成本達10%以上。

此外，該公司還通過積極擴大授信額度、靈活使用法人透支戶、提前償還較高利率債務等手段，持續提升營運資金管控水平，進一步促進融資成本的降低。

接下來，港口股份公司將緊密圍繞市委、市政府的部署要求，充分發揮上市公司平臺作用，一方面，以資本為紐帶，深化與上港集團的全方位合作，持續拓展融資渠道，深入推進資本運作；另一方面，緊抓市場機遇，主動對接金融機構，持續提升多元化融資賦能實效，為港口高質量發展和經營效益持續提升，提供更為專業的融資保障和低成本的資金支持。（武剛）

總值班: 曹銀生     編輯: 賈元元     

來源: 連云港發布

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